AAM FundEmerging MarketsCorporate Bond
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- Devise
- USD
- ISIN
- LU2734732899
- Code Valor
- 133065800
- Catégorie
- Obligataire
- V.N.I
- 103.19 au 05.09.2024
- Performance
- YTD 3.19%
Stratégie
L’objectif du fonds est de générer des revenus par le biais des versements de coupons et gains en capital. Il investit principalement dans la classe d’actifs obligataire, en achetant des obligations, prêts et titres similaires à taux fixe et variable, y compris des émetteurs en difficulté, obligations convertibles et avec option libellées en devises fortes.
Performance au 05.09.2024
Performance (en %) au 05.09.2024
1 MT. | YTD | SEIT LANC. | ||
USD | Funds | +2.06% | +3.19% | +3.19% |
Structure du portefeuille (en %) au 31.08.2024
7.69 PEMEX 23.01.2050 | 2.0 |
8.5 ENERGO PRO AS 04.02.2027 | 1.8 |
10.25 TULLOW OIL PLC 15.05.2026 | 1.7 |
8.947 YINSON BORONIA 31.07.2042 | 1.7 |
4.1 TEVA 01.10.2046 | 1.6 |
10 AUNA SA 15.12.2029 | 1.6 |
3.375 VEON HOLDING 25.11.2027 | 1.6 |
6.99 BRASKEM IDESA 20.02.2032 | 1.5 |
1.625 EUSTREAM AS 25.06.2027 | 1.5 |
5.25 UPL LTD PERP | 1.4 |
Principales données au 05.09.2024
Gérants du portefeuille | Patrik Kauffmann / Manuel Mondia |
Localisation des équipes de gestions | Baar, Zug |
Autorisé à la distribution en | AT, CH, DE, FR, LU |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Devise de référence du fonds | USD |
Valeur Nette d’Inventaire, V.N.I | 103.19 |
Plus-haute V.N.I depuis lancement | 103.48 |
Plus-basse V.N.I depuis lancement | 99.65 |
Actifs du fonds en millions | 52.38 USD |
Actif de la part en millions | 20.53 USD |
Frais de gestion p.a | 1.20% |
Date de lancement | 24.06.2024 |
Valeur de la part au lancement | 100.00 |
Fin d’exercice financier | 31. Décembre |
ISIN | LU2734732899 |
Code Valor | 133065800 |
Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers (“SFDR”)
Le fonds est classé Article 8. Il promeut des critères environnementaux et/ou sociaux en imposant des exigences minimales en matière d’évaluation ESG et exclusion de certaines activités commerciales. Les investissements qui ne répondent pas à ces exigences ne peuvent pas être réalisés. Pour plus d’informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le fonds, veuillez consulter l’annexe IV des documents constitutifs. Les risques liés à la durabilité sont systématiquement pris en compte dans le processus de décision d’investissement dans la mesure où ils représentent un risque significatif réel ou potentiel et/ou une opportunité de maximiser des rendements adaptés au risque à long terme. Il n’est toutefois pas prévu qu’un risque de durabilité individuel ait un impact financier négatif important sur le rendement du produit.