AAM FundEmerging MarketsCorporate Bond
- Währung
- EUR
- ISIN
- LU2734732386
- Valor
- 133065793
- Kategorie
- Anleihenfonds
- NAV
- 103.66 per 13.09.2024
- Performance
- YTD 3.66%
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, mittels Zinseinnahmen und Kapitalgewinnen Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, die auf harte Währungen lauten.
Wertentwicklung per 13.09.2024
Performance (in %) per 13.09.2024
1 MT. | YTD | SEIT LANC. | ||
EUR | Fonds | +2.02% | +3.66% | +3.66% |
Portfolio Struktur (in %) per 31.08.2024
7.69 PEMEX 23.01.2050 | 2.0 |
8.5 ENERGO PRO AS 04.02.2027 | 1.8 |
10.25 TULLOW OIL PLC 15.05.2026 | 1.7 |
8.947 YINSON BORONIA 31.07.2042 | 1.7 |
4.1 TEVA 01.10.2046 | 1.6 |
10 AUNA SA 15.12.2029 | 1.6 |
3.375 VEON HOLDING 25.11.2027 | 1.6 |
6.99 BRASKEM IDESA 20.02.2032 | 1.5 |
1.625 EUSTREAM AS 25.06.2027 | 1.5 |
5.25 UPL LTD PERP | 1.4 |
Basisdaten per 13.09.2024
Fondsdaten | |
Portfoliomanager | Patrik Kauffmann / Manuel Mondia |
Standort Portfoliomanager | Baar, Zug |
Zulassung | AT, CH, DE, FR, LU |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Fondswährung | EUR |
Nettoinventarwert | 103.66 |
Höchst seit Lancierung | 103.66 |
Tiefst seit Lancierung | 99.62 |
Fondsvolumen in Mio. | 53.49 USD |
Volumen Anteilsklasse in Mio. | 1.68 EUR |
Management Fee p.a. | 0.60% |
Lancierungsdatum | 24.06.2024 |
Lancierungspreis | 100.00 |
Abschluss Geschäftsjahr | 31. Dezember |
ISIN | LU2734732386 |
Valorennummer | 133065793 |
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Der Fonds ist nach Artikel 8 eingeteilt. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er Mindestanforderungen hinsichtlich der ESG-Bewertung und Ausschlusskriterien für Geschäftsaktivitäten stellt. Anlagen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht erworben werden. Informationen zu den vom Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen finden Sie im Anhang IV der Gründungsdokumente. Nachhaltigkeitsrisiken werden systematisch in den Anlageentscheidungsprozess einbezogen, soweit sie ein tatsächliches oder potenzielles wesentliches Risiko und/oder eine Chance zur langfristigen Maximierung risikoadäquater Renditen darstellen. Es wird jedoch nicht erwartet, dass ein einzelnes Nachhaltigkeitsrisiko einen wesentlichen negativen finanziellen Einfluss auf die Rendite des Teilfonds haben wird.