Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, mittels Zinseinnahmen und Kapitalgewinnen Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, die auf harte Währungen lauten.

Wertentwicklung per 21.11.2024

Performance (in %) per 21.11.2024

1 MT. YTD SEIT LANC.
EUR Fonds +0.12% +4.59% +4.59%

Portfolio Struktur (in %) per 31.10.2024

8.947 YINSON BORONIA PRODUCTION 31.07.2042 2.1
7.5 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES PERP 1.7
7.69 PEMEX 23.01.2050 1.6
8.375 MAGELLAN CAPITAL 08.07.2029 1.6
5.785 ECOPETROL 28.05.2045 1.5
5.375 ENFRAGEN ENERGIA SUR 30.12.2030 1.5
6.875 NOVA LJUBLJANSKA BANK 24.01.2034 1.5
4.3 STANDARD CHARTERED PERP 1.4
5.75 AFRICAN DEVELOPMENT BANK PERP 1.4
8.5 ENERGO PRO AS 04.02.2027 1.4
 

Basisdaten per 21.11.2024

Fondsdaten
Portfoliomanager Patrik Kauffmann / Manuel Mondia
Standort Portfoliomanager Baar, Zug
Zulassung AT, CH, DE, FR, LU
Fondsdomizil Luxembourg
Fondswährung EUR
Nettoinventarwert 104.59
Höchst seit Lancierung 104.97
Tiefst seit Lancierung 99.61
Fondsvolumen in Mio. 66.27 USD
Volumen Anteilsklasse in Mio. 0.45 EUR
Management Fee p.a. 1.20%
Lancierungsdatum 24.06.2024
Lancierungspreis 100.00
Abschluss Geschäftsjahr 31. Dezember
ISIN LU2734732204
Valorennummer 133065773

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Factsheet
Monatsbericht Oktober 2024
Monatsbericht September 2024
PRIIP
Prospekt

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Der Fonds ist nach Artikel 8 eingeteilt. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er Mindestanforderungen hinsichtlich der ESG-Bewertung und Ausschlusskriterien für Geschäftsaktivitäten stellt. Anlagen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht erworben werden. Informationen zu den vom Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen finden Sie im Anhang IV der Gründungsdokumente. Nachhaltigkeitsrisiken werden systematisch in den Anlageentscheidungsprozess einbezogen, soweit sie ein tatsächliches oder potenzielles wesentliches Risiko und/oder eine Chance zur langfristigen Maximierung risikoadäquater Renditen darstellen. Es wird jedoch nicht erwartet, dass ein einzelnes Nachhaltigkeitsrisiko einen wesentlichen negativen finanziellen Einfluss auf die Rendite des Teilfonds haben wird.