Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, mittels Zinseinnahmen und Kapitalgewinnen Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, die auf harte Währungen lauten.

Wertentwicklung per 05.09.2024

Performance (in %) per 05.09.2024

1 MT. YTD SEIT LANC.
USD Fonds +2.06% +3.19% +3.19%

Portfolio Struktur (in %) per 31.08.2024

7.69 PEMEX 23.01.2050 2.0
8.5 ENERGO PRO AS 04.02.2027 1.8
10.25 TULLOW OIL PLC 15.05.2026 1.7
8.947 YINSON BORONIA 31.07.2042 1.7
4.1 TEVA 01.10.2046 1.6
10 AUNA SA 15.12.2029 1.6
3.375 VEON HOLDING 25.11.2027 1.6
6.99 BRASKEM IDESA 20.02.2032 1.5
1.625 EUSTREAM AS 25.06.2027 1.5
5.25 UPL LTD PERP 1.4
 

Basisdaten per 05.09.2024

Fondsdaten
Portfoliomanager Patrik Kauffmann / Manuel Mondia
Standort Portfoliomanager Baar, Zug
Zulassung AT, CH, DE, FR, LU
Fondsdomizil Luxembourg
Fondswährung USD
Nettoinventarwert 103.19
Höchst seit Lancierung 103.48
Tiefst seit Lancierung 99.65
Fondsvolumen in Mio. 52.38 USD
Volumen Anteilsklasse in Mio. 20.53 USD
Management Fee p.a. 1.20%
Lancierungsdatum 24.06.2024
Lancierungspreis 100.00
Abschluss Geschäftsjahr 31. Dezember
ISIN LU2734732899
Valorennummer 133065800

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Factsheet
Monatsbericht August 2024
PRIIP
Prospekt

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Der Fonds ist nach Artikel 8 eingeteilt. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er Mindestanforderungen hinsichtlich der ESG-Bewertung und Ausschlusskriterien für Geschäftsaktivitäten stellt. Anlagen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht erworben werden. Informationen zu den vom Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen finden Sie im Anhang IV der Gründungsdokumente. Nachhaltigkeitsrisiken werden systematisch in den Anlageentscheidungsprozess einbezogen, soweit sie ein tatsächliches oder potenzielles wesentliches Risiko und/oder eine Chance zur langfristigen Maximierung risikoadäquater Renditen darstellen. Es wird jedoch nicht erwartet, dass ein einzelnes Nachhaltigkeitsrisiko einen wesentlichen negativen finanziellen Einfluss auf die Rendite des Teilfonds haben wird.