AAM FundEmerging MarketsCorporate Bond
- Divisa
- USD
- ISIN
- LU2734732899
- Codigo Valor
- 133065800
- Categoría
- Renta fija
- VL
- 103.19 al 05.09.2024
- Rentabilidad del fondo
- YTD 3.19%
Estrategia
El Fondo tiene como objetivo generar intereses y ganancias de capital. Invierte principalmente en la clase de activos de renta fija, mediante la compra de bonos, obligaciones y valores similares de tasa fija y flotante, incluidos valores en dificultades, bonos convertibles y bonos con warrants denominados en divisas fuertes.
Rendimiento al 05.09.2024
Rendimiento (en %) al 05.09.2024
| 1 MT. | YTD | SEIT LANC. | ||
| USD | Funds | +2.06% | +3.19% | +3.19% |
Estructura de la cartera (en %) al 31.08.2024
| 7.69 PEMEX 23.01.2050 | 2.0 |
| 8.5 ENERGO PRO AS 04.02.2027 | 1.8 |
| 10.25 TULLOW OIL PLC 15.05.2026 | 1.7 |
| 8.947 YINSON BORONIA 31.07.2042 | 1.7 |
| 4.1 TEVA 01.10.2046 | 1.6 |
| 10 AUNA SA 15.12.2029 | 1.6 |
| 3.375 VEON HOLDING 25.11.2027 | 1.6 |
| 6.99 BRASKEM IDESA 20.02.2032 | 1.5 |
| 1.625 EUSTREAM AS 25.06.2027 | 1.5 |
| 5.25 UPL LTD PERP | 1.4 |
Datos clave al 05.09.2024
| Gestores de cartera | Patrik Kauffmann / Manuel Mondia |
| Ubicación del equipo de inversión | Baar, Zug |
| Autorizado para la distribución en | AT, CH, DE, FR, LU |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Moneda de referencia del fondo | USD |
| Valor liquidativo, VL | 103.19 |
| VL más alto desde lanzamiento | 103.48 |
| VL más bajo desde lanzamiento | 99.65 |
| Activos del fondo en millones | 52.38 USD |
| Patrimonio de la cuota en millones | 20.53 USD |
| Comisión de gestión anual | 1.20% |
| Fecha de lanzamiento | 24.06.2024 |
| Valor liquidativo al lanzamiento | 100.00 |
| Cierre de ejercicio | 31. Diciembre |
| ISIN | LU2734732899 |
| Codigo Valor | 133065800 |
Centro de descargas
| DE | EN | FR | ES | |
| Folleto informativo |
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| Informe mensual Agosto 2024 |
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| PRIIP |
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| Folleto complete |
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Reglamento de Divulgación en materia de finanzas sostenibles (“SFDR”)
El fondo está clasificado como artículo 8. Promueve criterios medioambientales y/o sociales mediante el establecimiento de requisitos mínimos en materia de evaluación ESG y exclusión de ciertas actividades comerciales. La inversion en emisores que no cumplan estos requisitos no podrá realizarse. La información sobre las características medioambientales o sociales promovidas por el fondo puede encontrarse en el Anexo IV de los documentos constitutivos. Los riesgos de sostenibilidad se incorporan sistemáticamente al proceso de inversión en la medida que representan un riesgo material real o potencial y/o una oportunidad para maximizar los rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo. Sin embargo, no esta previsto que algun riesgo de sostenibilidad individual tenga un impacto financiero negativo material en el rendimiento del producto.